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Como hacer arqueo de caja en excel

Como hacer arqueo de caja en excel

Plantilla de hoja de recuento de efectivo diario en Excel

Se trata de un libro auxiliar que registra todos los ingresos y pagos en efectivo, incluidos los depósitos y retiros bancarios. Al final del mes, el contable contabiliza estas transacciones en el libro mayor.

La práctica más conocida de las empresas es comparar semanalmente las transacciones relacionadas con el banco con el extracto bancario o realizar una conciliación bancaria para evitar el desajuste de los saldos. Puede utilizar nuestra Plantilla de Excel de Estado de Conciliación Bancaria para este propósito.

El libro de caja de una columna es un documento que registra las transacciones de entrada y salida de efectivo de una empresa sin ningún tipo de descuento o impuesto. Consta de dos lados: débito y crédito. También se conoce como libro de caja simple.

Algunas empresas tienen que hacer descuentos en sus transacciones de caja. Por lo tanto, este tipo de negocios mantiene el Libro de Caja con Descuentos. Consiste en una columna adicional para los descuentos recibidos o pagados.

Al igual que el libro de caja simple, también consta de una parte de débito y otra de crédito junto con una columna adicional para los impuestos. Este puede ser el GST (impuesto sobre bienes y servicios) o el IVA (impuesto sobre el valor añadido). Si hay algún otro impuesto aplicable en su zona, puede insertarlo según sus necesidades.

Plantilla de hoja de recuento de caja menor en Excel

El cálculo del flujo de caja libre es útil para que los inversores y prestamistas evalúen el éxito de una empresa. Para crear una hoja de cálculo de Excel para calcular el flujo de caja operativo, primero hay que unir la primera fila de celdas (entre las columnas A a N). Esta fila servirá para titular este documento, como “Flujo de caja 2019-2020”. Repite el mismo paso para la segunda fila; esta fila sirve para escribir el nombre de la empresa.

En las celdas B4 a M4, ponga un mes del año dentro de cada una empezando por el inicio del año fiscal. En A5, escriba “Saldo inicial”. En A7 hasta A12, escriba lo siguiente: “Dinero ingresado” (A7), “Capital del propietario” (A8), “Préstamos bancarios” (A9), “Ventas” (A10), “Otros” (A11) y “Total de dinero ingresado” (A12). En las celdas A12 a M12 pon un borde en la parte superior. Estas celdas representarán el dinero que entra en el negocio.

Modifica los márgenes de la columna A para que quepan cómodamente todas las palabras en estas celdas. En A14 escriba “Dinero que sale”, que representará todos los costos del negocio. Escribe lo siguiente en las celdas designadas: “Reembolsos de préstamos” (A16), “Bienes para la reventa” (A18), “Equipo” ( A19), “Publicidad” (A21), “Sitio web” (A22), “Comerciante” (A23), “Franqueo” (A24) “Papelería” (A25), y “Total del dinero que sale” (A27). Añade los gastos necesarios en las columnas B a M.

Calculadora de caja excel

Esta fórmula divide la cantidad en la columna B por la denominación en C4 (100) y descarta el resto usando la función INT. Las fórmulas de la columna C son más sencillas que las de las siguientes columnas porque ésta es la primera denominación – no necesitamos preocuparnos por los recuentos anteriores.

La matriz1 consiste en las denominaciones de la fila 4. Este rango está cuidadosamente construido para ser “expandido” cuando se copie a través de la tabla hacia la derecha. La primera referencia es absoluta ($C$4) y la segunda es “mixta” (C$4) – la fila está bloqueada pero la columna cambiará, haciendo que el rango se expanda.

El resultado de esta operación SUMPRODUCT es el valor total de los recuentos de denominaciones existentes hasta el momento en la tabla. Esto se resta del valor original en la columna B, y luego se divide por la denominación “actual” de la fila 4. Como antes, utilizamos INT para eliminar cualquier resto.

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Formato de denominación de efectivo en Excel

Puede introducir fórmulas sencillas para sumar, dividir, multiplicar y restar dos o más valores numéricos. O utilizar la función de Autosuma para sumar rápidamente una serie de valores sin tener que introducirlos manualmente en una fórmula. Después de crear una fórmula, puedes copiarla en las celdas adyacentes, sin necesidad de crear la misma fórmula una y otra vez.

Todas las entradas de fórmulas comienzan con un signo igual (=). Para las fórmulas sencillas, sólo tienes que escribir el signo igual seguido de los valores numéricos que quieras calcular y los operadores matemáticos que quieras utilizar: el signo más (+) para sumar, el signo menos (-) para restar, el asterisco (*) para multiplicar y la barra inclinada (/) para dividir. A continuación, pulsa ENTER y Excel calculará y mostrará al instante el resultado de la fórmula.

Importante: Aunque existe la función SUMA, no existe la función RESTA. En su lugar, utiliza el operador menos (-) en una fórmula; por ejemplo, =8-3+2-4+12. O bien, puedes utilizar el signo menos para convertir un número en su valor negativo en la función SUMA; por ejemplo, la fórmula =SUMA(12,5,-3,8,-4) utiliza la función SUMA para sumar 12, 5, restar 3, sumar 8 y restar 4, en ese orden.

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