Cómo preparar el balance a partir del balance de sumas y saldos en Excel
En este artículo, veremos los pasos necesarios para preparar un conjunto básico de estados financieros en Excel. La mayoría de los estados financieros se compilan a partir de los valores del balance de sumas y saldos y éste es también nuestro enfoque recomendado.
Por lo tanto, es necesario disponer de un balance de sumas y saldos para poder preparar los estados financieros. La mayoría de los programas de estados financieros comienzan con un balance de comprobación, lo que significa que debe tener una solución de contabilidad o teneduría de libros que le permita registrar entradas individuales de ingresos y gastos para compilar su balance de comprobación.
Una vez que tenga listo el balance de comprobación, cada cuenta del balance de comprobación debe vincularse a la sección correspondiente de los estados financieros. La forma más sencilla de establecer estos vínculos es utilizar códigos de clase de información predefinidos, que básicamente se definen para cada línea de los estados financieros.
Si ha definido un código para cada línea de los estados financieros, puede vincular cada una de las cuentas de su balance de comprobación a los códigos apropiados para que la cuenta vinculada se incluya en la línea apropiada de los estados financieros. Para este cálculo se suele utilizar una fórmula SUMIFS.
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Las empresas utilizan los balances para tomar decisiones financieras importantes. Una forma de comprender mejor las finanzas de su empresa es organizarlas de manera que pueda examinar rápidamente todos sus activos, pasivos y patrimonio neto.
Los balances ayudan a contables, inversores, acreedores y propietarios de empresas a determinar la salud financiera general de una empresa. Estos informes proporcionan una instantánea rápida de las finanzas de una empresa, normalmente a final de trimestre o de año. Los balances suelen utilizarse como guía antes de tomar decisiones financieras para el futuro.
Aunque puede parecer intimidante al principio, la creación de un balance es en realidad una tarea sencilla una vez que se entiende lo que hay que hacer. Puedes crearlo utilizando programas informáticos como Excel o invirtiendo en un software de contabilidad. Tanto si eres propietario de una empresa como si eres contable, puedes seguir estos pasos para hacer un balance básico:
Si quieres un programa con funciones integradas que te ayuden a introducir datos y hacer cálculos de forma más eficiente, considera la posibilidad de invertir en un programa de software de contabilidad. Hay una amplia gama de programas de software que se adaptan a usuarios desde principiantes hasta avanzados, por lo que puedes elegir uno que se adapte a tu nivel de habilidad actual. Si aún no tiene conocimientos básicos de contabilidad, puede invertir en un programa avanzado que haga la mayor parte del trabajo por usted.
Plantilla de balance simple excel
Los estados de pérdidas y ganancias, balance y flujo de caja son tres partes interrelacionadas. La cuenta de pérdidas y ganancias alimenta el resultado neto en el pasivo y el patrimonio neto del balance. Al mismo tiempo, obtenemos la Tesorería (un activo) sumando el resultado final del Estado de flujos de tesorería con el del año anterior…
El estado de flujos de tesorería muestra cómo una empresa ha generado y gastado efectivo a lo largo de un periodo de tiempo determinado. Una verdad importante que los empresarios inexpertos suelen pasar por alto es que los beneficios no equivalen a la tesorería. Todo empresario y directivo necesita tener una idea clara de los flujos de caja…
Si la cuenta de pérdidas y ganancias muestra la rentabilidad de una empresa en un periodo de tiempo determinado, podemos decir que el balance es como una imagen momentánea de la situación de la empresa en el momento de su elaboración. El balance muestra lo que una empresa posee (activo) y lo que debe (pasivo)…
Cómo preparar la previsión y el balance en Excel
La previsión financiera ayuda a predecir futuros superávits y déficits. También permite obtener información crítica para respaldar las decisiones empresariales. Los propietarios de pequeñas empresas vuelven a sus previsiones con frecuencia para actualizar los datos y asegurarse de que cualquier predicción sobre tasas de crecimiento o gastos es razonable. Disponer de una plantilla editable en Microsoft Excel puede ahorrar mucho tiempo.
La herramienta de previsión de Excel genera automáticamente un gráfico a partir de sus datos. También puede utilizar una plantilla de Excel de Microsoft o a través de SCORE. A continuación enumeraremos los documentos utilizados para crear su proyección financiera en Excel y ofreceremos tres opciones para crear su plantilla de previsión.
Independientemente del método elegido para crear una previsión financiera en Excel, necesitará introducir datos de varias fuentes. Es posible que ya almacene esta información en hojas de cálculo de Excel o que utilice software de contabilidad, de punto de venta (TPV) o de nóminas. Las herramientas de terceros suelen permitirte descargar tus estados financieros con extensión .xls para que puedas utilizarlos en tu plantilla de previsión financiera.