Hiperfondo calculadora excel
Utiliza Excel para hacer un seguimiento de tus inversiones. Es tan fácil como escribir texto en una celda y convertirlo al tipo de datos Stocks. Stocks es una nueva función de Excel para los suscriptores de Microsoft 365 y se considera datos vinculados porque se conecta a una fuente de datos en línea. Esa conexión te permite traer de vuelta información rica e interesante con la que puedes trabajar y actualizar. Esta accesible plantilla de hoja de cálculo de seguimiento de inversiones es perfecta para el seguimiento de carteras de acciones y le ofrece una visión general sencilla de su cartera actual con los precios actuales y los detalles de sus activos.
¿Qué es una fórmula de inversión en Excel?
= PV * (1 + i/n)
Pongamos un ejemplo para entender cómo funciona esta fórmula en Excel. Supongamos que inviertes 4000$ durante un periodo de 8 años a un interés compuesto mensual del 5% y quieres saber el valor de la inversión al cabo de 8 años. PASO 1: El Valor Actual de la inversión se proporciona en la celda B3.
¿Qué es la regla del 3% para invertir?
La regla 3-6-3 describe cómo los banqueros supuestamente daban un 3% de interés a las cuentas de sus depositantes, les prestaban dinero al 6% de interés y luego estaban jugando al golf a las 3 de la tarde. En los años 50, 60 y 70, una gran parte del negocio de los bancos consistía en prestar dinero a un tipo de interés más alto que el que pagaban …
Plantilla Excel de cartera de valores
Una hoja de cálculo de Microsoft Excel proporciona una alternativa al uso de una calculadora financiera para automatizar la aritmética necesaria para calcular el VAN y la TIR. Una ventaja de usar Excel es que puedes cambiar rápidamente cualquier suposición o número de tu problema y recalcular el VAN o la TIR basándote en esa información actualizada. Excel es una herramienta versátil con más de una forma de plantear la mayoría de los problemas. Consideraremos un par de ejemplos sencillos de uso de Excel para calcular el VAN y la TIR.
Para calcular el VAN con Excel, se empezaría por colocar los flujos de caja esperados de cada año en una hoja, como en la fila 5 de la figura 16.4. Una forma de calcular el VAN es colocar los flujos de caja esperados de cada año en una hoja. Una forma de calcular el VAN es utilizar la fórmula para descontar los flujos de caja futuros, como se muestra en la fila 6. Alternativamente, Excel está programado con herramientas financieras para calcular el VAN.
Alternativamente, Excel está programado con funciones financieras, incluyendo un cálculo para el VAN. La fórmula del VAN se muestra en la celda J7 de la Figura 16.6. Sin embargo, es importante prestar atención a cómo define Excel el VAN. La función VAN de Excel calcula la suma de los valores actuales de los flujos de caja que se producen desde el período 1 hasta el final del proyecto utilizando el tipo de descuento designado, pero no incluye la inversión inicial en el período cero al comienzo del proyecto. La función VAN en la celda J6 devolverá $56.947 para este proyecto. Debe restar la salida de efectivo inicial de $30,000 que ocurre en el tiempo 0 para obtener el VAN de $26,947 para el proyecto.
Cómo hacer una hoja excel de acciones
Probablemente ya sabías que el programa de hoja de cálculo Excel de Microsoft es una buena herramienta para llevar un seguimiento organizado de tus inversiones, ya que te permite ver y ordenar las posiciones, incluido el precio de entrada, los precios de cierre periódicos y los rendimientos. Pero, en realidad, Excel puede hacer mucho más que servir de estado financiero glorificado. Puede calcular automáticamente parámetros como la desviación típica de un activo o una cartera, el porcentaje de rentabilidad y las pérdidas y ganancias globales.
Una hoja de cálculo Excel puede utilizarse de varias formas para llevar un registro de las posiciones de un inversor. El primer paso es decidir qué datos desea incluir. La siguiente figura muestra un ejemplo de una hoja de cálculo sencilla que registra los datos de una inversión, incluida la fecha, la entrada, el tamaño (cuántas acciones), los precios de cierre para las fechas especificadas, la diferencia entre el precio de cierre y el precio de entrada, el porcentaje de rentabilidad, los beneficios y las pérdidas para cada precio de cierre periódico y la desviación típica. Se puede utilizar una hoja separada en un libro de Excel para cada acción.
Seguimiento de carteras en Excel
En esta guía le explicaremos cómo configurar un gestor de carteras con Excel. Tanto si quieres hacer un seguimiento de una cartera existente, como si quieres utilizar las funciones de Excel para informar sobre las ventas o hacer un seguimiento de las acciones de tu lista de seguimiento para saber cuándo y si debes comprar, puedes utilizar la función “Acciones” de Excel para obtener la información que necesitas.
Una vez que tengo mis valores en la lista, selecciono todos mis valores y me dirijo a “Datos” en la barra de herramientas. Una vez que haya hecho clic en “Datos”, hay una sección llamada “Tipos de datos”, y dentro de ella veo “Acciones”. Voy a seguir adelante y pulse “Acciones” y todos los tickers debe actualizar con el nombre completo y ticker.
Ahora esos teletipos se han transformado en tipos de datos de acciones para que puedas obtener información sobre ellos. Para empezar a extraer datos de valores, selecciona todos los tickers y verás que aparece un pequeño widget a la derecha en el que puedes hacer clic y que te dará opciones de datos de valores para introducir.
Voy a seguir adelante y sacar un poco más de información que creo que es importante por ahora y luego vamos a empezar a utilizar las funciones de Excel para que sea más útil. He añadido el % de cambio del día, la capitalización total del mercado, el máximo de 52 semanas, el mínimo de 52 semanas, el ratio P/E y la beta. El ratio P/E mide el precio de la acción en relación con sus beneficios. Beta mide el movimiento de una acción en relación con el mercado en general.