Hojas sencillas
Un cuadro de mando de cuentas por cobrar es un informe único que le ayuda a realizar un seguimiento de las métricas clave de las cuentas por cobrar, el efectivo disponible, los días de ventas pendientes y la antigüedad de las cuentas por cobrar. El uso de elementos visuales como gráficos circulares, de barras y de líneas hace que los cuadros de mando de cuentas por cobrar sean visualmente atractivos y fáciles de interpretar.
Las plantillas de cuadros de mando de cuentas por cobrar hechas en Excel o en hojas de cálculo pueden ser utilizadas por individuos y empresas sin soporte informático ni grandes inversiones. Nuestro Cuadro de Mando de Cuentas por Cobrar gratuito es una plantilla basada en Excel y funciona en todas las versiones de Microsoft Excel 2010 y superiores.
Mientras que las plantillas de Excel del cuadro de mando de cuentas por cobrar son excelentes para los empresarios en solitario, las empresas de nueva creación y algunas PYMES, puede ser un poco difícil de gestionar cuando el volumen de facturas aumenta y el equipo crece. La introducción simultánea de datos y la menor velocidad de procesamiento son algunos de los retos a los que puede enfrentarse.
En tal situación, la mejor trayectoria sería avanzar hacia una solución de automatización de facturas desde una plantilla de Excel para facturas. Y aquí podemos ayudarle con nuestra solución basada en la nube, asequible y rápida de implementar: RadiusOne.
¿Qué es el KPI en AR?
Las métricas de rendimiento clave de las cuentas por cobrar, o KPI, son métricas de rendimiento que se utilizan para seguir el éxito de su equipo o proceso de cuentas por cobrar. En este artículo, definiremos las cuentas por cobrar como el dinero que se debe a una empresa, por los productos o servicios que ha proporcionado, y que aún no se ha pagado.
¿Qué es el control AR en la contabilidad?
El objetivo de los controles internos de las cuentas por cobrar es garantizar que las facturas de ventas se registren correctamente y que los clientes paguen con prontitud de acuerdo con las condiciones comerciales acordadas.
Plantilla de contabilidad en Excel
En términos sencillos, el libro de cuentas por cobrar consiste en la lista de deudores a los que hemos prestado un servicio o suministrado bienes junto con detalles como el número de factura, la fecha de la factura, los pagos recibidos en función de la fecha y las cuentas por cobrar pendientes de un cliente en particular o de todos en general.
Además de lo anterior, el departamento de cuentas por cobrar se coordina con el departamento de ventas para garantizar un cobro fluido de los pagos, así como para salvar a la empresa de las deudas incobrables o de las largas deudas pendientes.
Hemos creado una Plantilla de Cuentas por Cobrar simple y fácil con fórmulas y formulaciones predefinidas. Registre la fecha de la factura y sus respectivos pagos y ya está. La plantilla muestra las facturas pendientes, así como el total de las cuentas por cobrar en un momento dado.
Sí, las cuentas por cobrar son un activo. Es la cantidad que un cliente debe a una empresa y una empresa puede convertirla en efectivo en la fecha de vencimiento. Además, las cuentas por cobrar se presentan como un activo corriente en el balance.
Envejecer con excelencia
Sólo tiene que insertar sus facturas en el Libro de Cuentas por Cobrar y la plantilla guarda automáticamente los datos de las cuentas por cobrar del deudor en su respectivo archivo. Utiliza la función de filtro avanzado, así como macros predefinidas.
Además, también puede descargar otras plantillas de RRHH como Plantilla de hoja de salario Excel India, Formato de hoja de salario EAU, Hoja de salario simple y Hoja de salario del empleado, según los requisitos de la empresa.
Observaciones: La columna de observaciones también consiste en una fórmula predefinida. Está en blanco si no hay ningún pendiente. Si los días están por debajo de la fecha de vencimiento muestra “Llamada” mientras que si los días están por encima de la fecha de vencimiento, muestra “Envejecimiento”.
Todo lo que tiene que hacer es pulsar la flecha hacia abajo al lado de cada epígrafe, seleccionar sus criterios y pulsar “OK”. La hoja muestra el resultado deseado. Si la flecha hacia abajo no aparece, vaya a la pestaña Datos y haga clic en el icono “Filtro” en Ordenar y Filtrar.
La plantilla consiste en el libro de deudores. En la versión de Excel de la Plantilla de Deudores, la hemos configurado con una macro utilizando la opción de Filtro Avanzado. De este modo, obtiene automáticamente los datos de acuerdo con los criterios indicados.
Excel para autónomos
Se trata de una herramienta de Excel para controlar las ventas y el cobro de deudas. Le permite evitar las facturas vencidas a través de KPI financieros relevantes: las previsiones de cobro y los importes cobrados, el número de días de ventas pendientes (DSO), el importe de las cuentas por cobrar, el saldo de la antigüedad, el número y la lista de facturas vencidas, el importe vencido y la tasa de morosidad. Le permite saber exactamente qué facturas están vencidas y generar automáticamente una plantilla de correo electrónico de recordatorio.
Es una herramienta de Excel para el seguimiento de las ventas y el cobro de deudas. Le permite evitar las facturas vencidas a través de KPI financieros relevantes: las previsiones de cobro y los importes cobrados, el número de días de ventas pendientes (DSO), el importe de las cuentas por cobrar, el saldo de la antigüedad, el número y la lista de facturas vencidas, el importe vencido y la tasa de morosidad.