Plantilla de diagrama de flujo de caja
Los diagramas de cascada han sido típicamente difíciles de crear en Excel. Una cascada de beneficios que nunca cayera por debajo del eje x requería una serie invisible para que las columnas parecieran flotar, y una cascada de flujo de caja que pudiera caer por debajo de cero requería al menos siete series diferentes. Estos problemas se han eliminado en Excel 2016.
El recuadro identifica las siete series diferentes necesarias para crear el gráfico: (1) valores de apertura y cierre, (2) aumentos por encima del eje 0, (3) disminuciones por encima del eje 0, (4) invisible (sin relleno) positivo, (5) aumentos por debajo del eje 0, (6) disminuciones por debajo del eje 0 y (7) invisible (sin relleno) negativo. La figura 2 muestra los datos de siete series.
En la Figura 1 también faltan las etiquetas numéricas. Para ser precisas, las etiquetas tendrían que aparecer encima de las columnas azul y verde y debajo de las columnas aqua. Esto requeriría más cuadros de texto manuales u otra serie trazada como un gráfico de dispersión X-Y.
Todo este truco se puede retirar con la versión de septiembre de 2015 de Office 2016, ya que esta versión de Excel ahora admite de forma nativa gráficos en cascada. (Si tienes una suscripción a Office 365, deberías poder descargar Excel 2016 ahora. Los demás tendrán que esperar hasta que la versión en caja de Office 2016 llegue a las tiendas a finales de este mes). Entre las nuevas características de Excel 2016 se encuentran los mapas 3D, Power Query, herramientas de previsión y seis nuevos tipos de gráficos: cascada, caja y bigotes, histograma, Pareto, mapa de árbol y sunburst.
Cómo hacer un diagrama de flujo de caja en Excel
Si utiliza Excel con frecuencia, conocerá de primera mano las ventajas de los gráficos. La representación gráfica de tus datos resulta muy útil cuando quieres hacer una comparación o señalar una tendencia de un vistazo.
Microsoft Excel tiene muchos tipos de gráficos predefinidos, como los de columnas, líneas, circulares, de barras, de radar, etc. En este artículo iremos más allá de la creación de gráficos básicos y veremos más de cerca un tipo de gráfico especial: el gráfico de cascada en Excel. Descubrirás qué es un gráfico de cascada y lo útil que puede ser. Conocerás el secreto de crear un gráfico de cascada en Excel y aprenderás sobre diferentes utilidades que pueden hacerlo por ti en un minuto.
La primera y la última columna de un típico gráfico de cascada representan valores totales. Las columnas intermedias parecen flotar, y muestran el cambio positivo o negativo de un periodo a otro, terminando en el valor total final. Por regla general, estas columnas están codificadas por colores para distinguir los valores positivos de los negativos. Un poco más adelante en este artículo conocerá un truco para hacer que las columnas intermedias floten.
Cómo dibujar el diagrama de flujo de caja en word
Un diagrama de cascada, también conocido como “diagrama puente” (nombre utilizado sobre todo en Finanzas), “diagrama de ladrillos voladores” o “diagrama McKinsey”, es una visualización de datos fácil y sencilla que ayuda a identificar y comprender cómo un valor inicial se ve afectado por el aumento y la disminución de elementos intermedios, lo que conduce a un valor final.
Artículo de Aurora Villumsen: Analista de negocio cualificada y experimentada con experiencia en gestión financiera e inversiones, software e industria SaaS. Exquisita capacidad de análisis y modelización financiera, capaz de dar sentido a datos desorganizados y formular recomendaciones a partir de datos complejos o imprecisos.
Ejemplo de diagrama de flujo de caja
El diagrama de cascada es un informe que se utiliza a menudo en controlling, y es ideal para mostrar entradas y salidas de dinero durante un periodo de tiempo determinado. En esta ocasión, suele mostrar la situación al principio y al final del periodo. Antes se hacía como una combinación de dos series de datos, una de ellas con un formato especial para conseguir el efecto de la “cascada”, y a partir de la versión 2016 se puede hacer directamente desde el Excel.
Dicen que ninguna empresa ha fracasado por falta de beneficios, y muchas fracasaron por falta de liquidez. Por ello, para ilustrar la aplicación del cuadro “Cascada”, utilizaremos el diagrama de flujo y caja para un periodo de un año.
El cuadro en el que se basa el gráfico debe tener dos columnas. En la primera habrá fechas, y en la segunda entradas o salidas. La primera se rellenará con las fechas de inicio del mes en un año (01.01.2015, 01.02.2015, etc.) más el primer día del año siguiente (01.01.2016). El primer valor de la tabla de entradas y salidas (01.01.2015) debe ser el valor inicial del efectivo en caja o en la cuenta. Luego siguen los valores mensuales de entradas y salidas. El último valor es la suma del valor inicial con todos los demás, o cuánto dinero teníamos al final del periodo (el primer día del año siguiente). En nuestro ejemplo, lo calculamos con la fórmula: