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Estado de flujo de efectivo plantilla excel

Estado de flujo de efectivo plantilla excel

Plantilla de estado financiero personal en Excel

Un estado de flujos de efectivo, también conocido como estado de flujos de efectivo, muestra el flujo de fondos hacia y desde una empresa, organización o individuo. A menudo se prepara utilizando el método indirecto de contabilidad para calcular los flujos de caja netos. El estado es útil para analizar el rendimiento del negocio, hacer proyecciones sobre futuros flujos de caja, influir en la planificación del negocio e informar sobre decisiones importantes. El término “efectivo” se refiere tanto a los ingresos como a los gastos y puede incluir inversiones y activos que se pueden convertir fácilmente en efectivo. Al realizar un análisis del flujo de caja, una empresa puede evaluar su liquidez y solvencia, comparar el rendimiento entre períodos contables, identificar los impulsores del flujo de caja para apoyar el crecimiento y planificar con antelación para mantener una posición de caja positiva.

Esta plantilla de cuentas por pagar realiza un seguimiento de los proveedores, los números de pedido y los importes adeudados para ayudarle a gestionar los pagos y las fechas de vencimiento. Organice fácilmente los pedidos de existencias o suministros a varios proveedores con esta plantilla para lograr una mayor eficiencia y menos errores.

Formato del estado de flujo de caja en Excel

Un Estado de Flujo de Efectivo de tamaño común se ocupa de las entradas y salidas de efectivo como un porcentaje de los ingresos totales. Esta es una plantilla de Excel gratuita que muestra cómo convertir un Estado de Flujo de Efectivo en un Estado de Flujo de Efectivo de tamaño común.

Los estados de pérdidas y ganancias, de balance y de flujo de caja son tres partes interrelacionadas. El estado de pérdidas y ganancias alimenta los ingresos netos en el lado del pasivo y del patrimonio del Balance. Al mismo tiempo, obtenemos la Tesorería (un activo) sumando el resultado final del Estado de Flujo de Caja con el del año anterior…

El estado de flujos de caja muestra cómo una empresa ha generado y gastado efectivo a lo largo de un periodo de tiempo determinado. Una verdad importante que a menudo descuidan los propietarios de empresas sin experiencia es que los beneficios no equivalen a la tesorería. Todo propietario y gerente de una empresa debe tener una idea clara de los flujos de caja…

Si el estado de pérdidas y ganancias muestra la rentabilidad de una empresa en un plazo determinado, podemos decir que el balance es como una imagen momentánea del estado de la empresa en el momento de su elaboración. El balance muestra lo que una empresa posee (activos) y lo que debe (pasivos)…

Plantilla de previsión de tesorería – excel

El estado de flujos de efectivo es un estado financiero que le indica la cantidad de efectivo que tiene a mano para un período específico. Se utiliza junto con la cuenta de resultados y el balance para ofrecer una imagen financiera completa de su empresa.

Un estado de flujo de caja completo mostrará tu efectivo neto: todas tus entradas de efectivo y todas tus salidas de efectivo, ya sea un número positivo o negativo. (Nota: “efectivo” puede significar efectivo real o equivalentes de efectivo, es decir, activos líquidos).

Hay dos maneras de preparar un estado de flujo de caja: el método directo y el método indirecto. El método directo se limita a sumar todas las entradas y salidas de efectivo. El método indirecto funciona en sentido inverso, a partir de la cuenta de resultados y el balance, para deducir el flujo de caja neto. El método directo es más sencillo, pero si tu empresa ya utiliza una cuenta de resultados y un balance, te conviene seguir el método indirecto.

Además de entender su negocio de una manera totalmente nueva, los estados de flujo de caja también pueden ayudarle a asegurar un préstamo (a veces los inversores quieren verlos para asegurarse de que su negocio está realmente ganando dinero).

Gráfico de flujo de caja excel

El Estado de Flujo de Efectivo, o Estado de Flujos de Efectivo, resume las entradas y salidas de efectivo de una empresa, es decir, de dónde vino el dinero de una empresa (entradas de efectivo) y a dónde fue (efectivo pagado). Por “efectivo” se entiende tanto la moneda física como el dinero en una cuenta corriente. El estado de flujo de caja es un estado financiero estándar que se utiliza junto con el balance y la cuenta de resultados. El estado suele desglosar el flujo de caja en tres categorías: actividades de explotación, de inversión y de financiación. Un estado simplificado y menos formal puede mostrar sólo las entradas y salidas de efectivo junto con el efectivo inicial y final de cada período.

Para realizar un análisis del flujo de caja, puede comparar el estado de flujo de caja a lo largo de varios meses o años. También puede utilizar el análisis del flujo de caja para preparar una estimación o un plan de flujos de caja futuros (es decir, un presupuesto de flujo de caja). Esto es importante porque el flujo de caja tiene que ver con el momento en que se produce, es decir, con asegurarse de que tiene dinero a mano cuando lo necesita para pagar los gastos, comprar inventario y otros activos, y pagar a sus empleados.

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