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Flujo de caja excel gratis

Flujo de caja excel gratis

Cuadro de mando de tesorería plantilla excel descarga gratuita

El estado de flujo de caja muestra cómo una empresa ha generado y gastado efectivo a lo largo de un periodo de tiempo determinado. Una verdad importante que los empresarios inexpertos suelen pasar por alto es que los beneficios no equivalen a dinero en efectivo. Todo empresario y directivo debe tener una idea clara de los flujos de caja que produce su empresa y de cómo influyen en los resultados a corto y largo plazo.

Podemos distinguir entre estados de flujo de caja directos e indirectos. Un estado de flujo de caja directo se basa en datos sobre las entradas y salidas reales que ha tenido la empresa durante un periodo determinado. Este tipo de estado de flujos de caja sólo puede ser elaborado por personas con información privilegiada de la empresa. Por otro lado, el método indirecto utiliza las partidas de PyG y Balance para obtener los flujos de caja y dar una idea de cómo se generó y gastó el dinero durante el periodo considerado.

Se trata de una plantilla de Excel de libre acceso en formato XLSX que resultará útil para cualquier persona que desee trabajar como analista financiero, analista de negocio, consultor, ejecutivo de empresa o cualquier persona que prepare una presentación corporativa.

¿Dispone Excel de una plantilla de flujo de caja?

Ya puede descargar gratuitamente la plantilla Excel. El Estado de flujos de efectivo de tamaño común se incluye en el módulo de Información financiera del plan de estudios de nivel 1 del CFA.

¿Dónde puedo descargar plantillas de Excel gratuitas?

Vaya a Office.com. Haz clic en Plantillas en la parte superior de la página. En la página Plantillas, haz clic en Excel. Sugerencia: Para ver más plantillas, en EXAMINAR POR CATEGORÍA, haz clic en la categoría (como Calendarios) que quieras ver.

¿Cuál es la fórmula del flujo de caja?

Flujo de caja libre = Beneficio neto + Amortización – Variación del capital circulante – Gastos de capital. Los ingresos netos son los beneficios o pérdidas de la empresa una vez deducidos todos sus gastos.

Plantilla de flujo de caja semanal excel

Plantilla de flujo de caja mensual Excel La proyección es esencial en cualquier negocio, especialmente en las pequeñas empresas. Si alguna vez quiere tener éxito en su negocio, necesita un flujo de caja positivo, y la única manera de conseguirlo es teniendo una previsión de plantilla de flujo de caja mensual.

La previsión mensual de tesorería explica la entrada de efectivo en una empresa. Ayuda a los empresarios a saber cómo gastar el dinero, en qué gastarlo y cuánto dinero entra en la empresa.

Por otro lado, una proyección financiera es un método de análisis de la empresa para detectar posibles “carencias”. Determina las áreas débiles de tu negocio, así como las posibles soluciones a las mismas.

Se trata de una herramienta de planificación de tesorería muy sofisticada, sea cual sea el tamaño y la fase de desarrollo de su empresa. Se requiere una mínima experiencia previa en planificación y conocimientos muy básicos de Excel: sin embargo, totalmente suficientes para obtener resultados rápidos y fiables.

Herramienta de planificación de tesorería fácil de usar pero muy sofisticada. Sea cual sea el tamaño y la fase de desarrollo de su empresa, con una experiencia mínima en planificación y conocimientos muy básicos de Excel podrá obtener resultados completos y fiables.

Plantilla de flujo de caja diario excel

Un estado de flujo de caja, también denominado estado de flujos de efectivo, muestra el flujo de fondos hacia y desde una empresa, organización o individuo. Suele prepararse utilizando el método indirecto de contabilidad para calcular los flujos de caja netos. El estado es útil para analizar el rendimiento empresarial, hacer proyecciones sobre futuros flujos de caja, influir en la planificación empresarial y fundamentar decisiones importantes. El término “tesorería” se refiere tanto a los ingresos como a los gastos y puede incluir inversiones y activos que se pueden convertir fácilmente en efectivo. Al realizar un análisis del flujo de caja, una empresa puede evaluar su liquidez y solvencia, comparar el rendimiento entre periodos contables, identificar los impulsores del flujo de caja para apoyar el crecimiento y planificar con antelación para mantener una posición de tesorería positiva.

Esta plantilla de cuentas a pagar realiza un seguimiento de los proveedores, los números de pedido y los importes adeudados para ayudarle a gestionar los pagos y las fechas de vencimiento. Organice fácilmente los pedidos de existencias o suministros a varios proveedores con esta plantilla para una mayor eficacia y menos errores.

Plantilla Excel de flujo de caja diario

Flujo de caja libre (FCF)El flujo de caja libre (FCF) se refiere al efectivo que una empresa genera después de considerar las salidas de efectivo para apoyar sus operaciones y mantener sus activos de capital. En palabras sencillas, el FCF es el dinero que queda después de pagar cosas como las nóminas o los impuestos y que una empresa puede utilizar como desee.

La capacidad de una empresa para generar beneficios es muy útil para proyectar una imagen favorable ante inversores y acreedores. Éstos tienen en cuenta el flujo de caja libre de una empresa para calibrar la viabilidad y las perspectivas de crecimiento de un proyecto empresarial.

El flujo de caja libre o FCF puede describirse como el flujo de caja o patrimonio neto de una empresa tras el pago de toda la deuda y las obligaciones financieras relacionadas. Sirve para medir el efectivo que genera o le queda a una empresa una vez contabilizados el capital circulante y los gastos de capital necesarios.

En otras palabras, es el efectivo disponible para reembolsar a los acreedores y recompensar a los inversores con intereses y dividendos. También puede utilizarse para reducir la deuda, ampliar la escala de negocio, etc. Así que, en general, el FCF es una medida eficaz de la salud financiera y el rendimiento de una empresa.

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