Previsión de tesorería excel
Un estado de flujo de caja es un documento financiero que muestra el movimiento de efectivo y equivalentes de efectivo en su empresa. Puede ver de dónde procede todo el dinero de su empresa y en qué lo gasta.
Si no tienes un diario, una lista de todos tus gastos e ingresos es un buen punto de partida. Siempre que anotes la fecha, el beneficiario, el pagador, los detalles y el importe de cada movimiento de efectivo, podrás hacer un estado de flujo de caja.
Las operaciones se refieren al dinero en efectivo obtenido y gastado en las actividades cotidianas. Incluyen el dinero obtenido por la venta de productos y servicios. El efectivo pagado en gastos generales, salarios e inventario también entran en esta categoría.
No olvide añadir una fila vacía entre las categorías (después del subtotal) y una sangría para cada subcategoría. Encontrará el botón Sangría en la sección Alineación de la cinta Inicio. Esto permite un formato más limpio y facilita la visualización y el análisis.
Si desea comparar su flujo de caja a lo largo de varios meses, primero debe establecer esta fórmula. En Efectivo inicial del mes siguiente, escriba “=” y, a continuación, haga clic en la celda correspondiente a Efectivo final del mes pasado. Esto copia automáticamente el Efectivo Final del mes anterior al Efectivo Inicial del mes siguiente.
Diagrama de flujo de caja en Excel
Esta plantilla de estado de flujos de caja compila automáticamente un estado de flujos de caja completo con sólo introducir la información básica de la cuenta de resultados y el balance. Incluye el ejercicio financiero actual y el comparativo. La plantilla es la solución ideal para contables y gestores financieros y garantiza a los usuarios un gran ahorro de tiempo a la hora de compilar los estados de flujo de caja.
Esta plantilla permite a los usuarios compilar automáticamente un estado de flujo de caja completo simplemente introduciendo la información básica de la cuenta de resultados y el balance. La plantilla incluye un periodo financiero actual y otro comparativo, así como instrucciones detalladas sobre el cálculo de las partidas que se incluyen en el estado de flujo de caja. La plantilla incluye estados de flujo de caja que se han compilado basándose tanto en el método directo como en el indirecto.
Entrada – esta hoja incluye todas las celdas de entrada utilizadas en la compilación del estado de flujo de caja. Los datos introducidos por el usuario consisten en una cuenta de resultados y una sección del balance, así como información adicional necesaria para elaborar el estado de flujos de tesorería.
Plantillas Excel gratuitas para empresas
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Plantilla de proyección de tesorería
El Estado de Flujos de Caja, o Estado de Flujos de Efectivo, resume las entradas y salidas de efectivo de una empresa, es decir, de dónde procede el dinero de una empresa (entradas de efectivo) y adónde va (pagos en efectivo). Por “efectivo” se entiende tanto la moneda física como el dinero en una cuenta corriente. El estado de flujo de caja es un estado financiero estándar que se utiliza junto con el balance y la cuenta de resultados. Suele desglosar el flujo de caja en tres categorías: actividades de explotación, de inversión y de financiación. Un estado simplificado y menos formal puede mostrar sólo las entradas y salidas de efectivo junto con el efectivo inicial y final de cada período.
Para realizar un análisis del flujo de caja, puede comparar el estado de flujo de caja a lo largo de varios meses o años. También puede utilizar el análisis del flujo de caja para preparar una estimación o un plan de los flujos de caja futuros (es decir, un presupuesto del flujo de caja). Esto es importante porque el flujo de caja es una cuestión de sincronización: asegurarse de que se dispone de dinero cuando se necesita para pagar gastos, comprar inventario y otros activos, y pagar a los empleados.